Analista Tesorería outsorcing contable

Cargo: Analista de Tesorería Junior
Área: Tesorería

Objetivo del cargo
Apoyar la gestión operativa de los clientes de la empresa en el área de tesorería
Asegurando el correcto control de los flujos de caja, conciliaciones bancarias, recaudación y registro de operaciones financieras, contribuyendo a la disponibilidad y control eficiente de los recursos financieros.

Principales funciones y responsabilidades
• Registrar y controlar recaudación de clientes y pago de obligaciones financieras.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
• Registrar movimientos bancarios y financieros en el sistema Fin700.
• Apoyar en la elaboración y actualización de los flujos de caja.
• Controlar saldos de cuentas corrientes y productos financieros.
• Monitorear ingresos, depósitos y recaudaciones.
• Preparar reportes de tesorería y disponibilidad de fondos.
• Mantener actualizado el archivo y respaldo de documentación financiera.